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Fundo de investimento · CNPJ 64.191.359/0001-76

PROVIDENCE CAPITALFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Denominação oficial: PROVIDENCE CAPITALFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACondomínio fechado

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Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, PROVIDENCE CAPITALFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA declarava patrimônio líquido de R$ 13,6 mi, em 13 grupos de ativos. A principal classe era outros, 64% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 92%.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP

Fundo investidor identificado: SP INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTER · posição declarada de R$ 722 mil em 03/2026.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PROVIDENCE CAPITALFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 29/12/2025
Constituição: 29/12/2025
Início da classe: 29/12/2025
Registro na CVM: 29/12/2025
Registro/adequação RCVM 175: 29/12/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Forma de condomínio: Fechado
Entidade de investimento: S
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Outros64,3%
Investimento no exterior27%
Crédito privado / agro7,3%
Cotas de fundos1,4%

13 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 27% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 13,7 mi
Obrigações declaradas: R$ 79 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 13,6 miCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 13,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

SP PRIME PROPERTIES LTDAValores a receberR$ 6,8 mi49,4% dos ativos49,7% do PL
SHIFT SPV LLCInvestimento no ExteriorR$ 2,3 mi16,7% dos ativos16,8% do PL
Mata Holding S.à r.l.Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi10,4% dos ativos10,4% do PL
TOOLS FOR THE COMMONS, LLCOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi8,5% dos ativos8,5% do PL
3KF SOLUCOES HOSPITALARESTítulos de Crédito PrivadoR$ 1.000 mil7,3% dos ativos7,3% do PL
3KF SOLUCOES HOSPITALARESOutras aplicaçõesR$ 319 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
PROSPEROJUS CONSULTORIA DE CREDITO LTDAValores a receberR$ 250 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
TÍTULO CONTÁBILValores a receberR$ 199 mil1,4% dos ativos1,5% do PL
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 195 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
PROSPEROJUS CONSULTORIA DE CREDITO LTDAAçõesR$ 100 mil0,7% dos ativos0,7% do PL

Ver os demais 3 grupos de ativos

BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 708<0,1% dos ativos
SP PRIME PROPERTIES LTDAAçõesR$ 100<0,1% dos ativos
TOOLS FOR THE COMMONS, LLCInvestimento no ExteriorR$ 1<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 79 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosCrédito privado / agroInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 722 mil.

SP INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERR$ 722 mil

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 13 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 13 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 73 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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