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Fundo de investimento · CNPJ 64.144.216/0001-03
CLASSE A DE COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MCAP I
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CLASSE A DE COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MCAP I declarava patrimônio líquido de R$ 64,1 mi (+30,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 15 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 39% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%. No mês, registrou R$ 18,5 mi em aquisições e R$ 850 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: MAINU INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: SAFE HAVEN C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 40,1 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLASSE A DE COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MCAP I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 6,2 mi
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 4,4 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 4,2 mi
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado maior+R$ 2,8 mi
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5,7 mi
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 511 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/02/2026
- Constituição
- 17/12/2025
- Início da classe
- 17/12/2025
- Registro na CVM
- 22/12/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/12/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 18,5 mi em aquisições e R$ 850 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 30% do PL.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 5,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 4,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi
- TENDA ON NMR$ 1,2 mi
- Rede DOR ONR$ 374 mil
- QUALICORP ON NMR$ 350 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 298 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 850 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos38,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários36,1%
- Títulos públicos e compromissadas18,5%
- Outros6,8%
15 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 39% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 64,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 165
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 64,1 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 64,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 15,1 mi23,5% dos ativos23,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 11,9 mi18,5% dos ativos18,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 6,3 mi9,8% dos ativos9,8% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 6,3 mi9,8% dos ativos9,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 6,2 mi9,6% dos ativos9,6% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4,4 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi6% dos ativos6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,6 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 2 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 911 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 806 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 726 mil1,1% dos ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 191 mil0,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 16 mil<0,1% dos ativos
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 50,1 mi.
- SAFE HAVEN C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 40,1 mi
- SAFE HAVEN RV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 17 posições: 16 mantidas, 1 encerrada. 10 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MAINU INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KYOMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
MAINU INVESTIMENTOS LTDA. tem 5 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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