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Fundo de investimento · CNPJ 64.112.897/0001-28
MHTSB CAPITAL
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MHTSB CAPITAL declarava patrimônio líquido de R$ 80,2 mi (+1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 58%. No mês, registrou R$ 4,6 mi em aquisições e R$ 11,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 81,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MHTSB CAPITAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 5,9 mi
- BANCO STELLANTIS S.A.Nova posição declarada+R$ 1,2 mi
- BANCO INTER SAValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- BCO SEGUROValor de mercado maior+R$ 785 mil
Reduções e saídas
- BANCO AGIBANK S.A.Valor de mercado menor−R$ 7,4 mi
- STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 721 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/12/2025
- Constituição
- 18/12/2025
- Início da classe
- 18/12/2025
- Registro na CVM
- 18/12/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/12/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,6 mi em aquisições e R$ 11,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 20% do PL.
Aquisições
- BANCO STELLANTIS S.A.R$ 1,2 mi
- BANCO INTER SAR$ 1,2 mi
- BANCO XP S.AR$ 800 mil
- BCO SEGUROR$ 774 mil
- BANCO BS2 S.A.R$ 400 mil
- DebênturesR$ 149 mil
Vendas
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 7,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 752 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras76,2%
- Títulos públicos e compromissadas14,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários9,3%
- Outros0%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 80,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 27 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 80,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 80,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,3 mi15,3% dos ativos15,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,5 mi11,8% dos ativos11,8% do PL
- BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,4 mi11,7% dos ativos11,7% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,4 mi10,5% dos ativos10,5% do PL
- DebênturesR$ 6,6 mi8,3% dos ativos8,3% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi4% dos ativos4% do PL
- BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- BRB BCO BRASILIA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi2% dos ativos2% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- BCO MERCANTIL DO BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi2% dos ativos
- BCO SEGURODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi2% dos ativos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi1,9% dos ativos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi1,7% dos ativos
- BANCO AGIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,7% dos ativos
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi1,6% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,4% dos ativos
- BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,3% dos ativos
- BCO SAFRA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,3% dos ativos
- BCO MERCANTIL BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,3% dos ativos
- BANCO INBURSA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 845 mil1,1% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 793 mil1% dos ativos
- BCO CNH CAPITAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 659 mil0,8% dos ativos
- BANCO BS2 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 403 mil0,5% dos ativos
- BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 388 mil0,5% dos ativos
- CVM 31122026Valores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIVEL INTERDisponibilidadesR$ 721<0,1% dos ativos
- Diferido 31072026Valores a receberR$ 224<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BCO INTERMEDIUM SAValores a pagar · Obrigação-R$ 27 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 77 posições: 58 mantidas, 19 encerradas. 66 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- INTER CONSERVADOR PLUS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
- LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 86 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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