Dossiê do fundo
DEEP II KINEA
Denominação oficial: DEEP II KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 64.102.991/0001-04
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 20,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 99%
-0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DEEP II KINEA declarava patrimônio líquido de R$ 20,1 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 58% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 20,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,9 mi39,1% do PL
- DebênturesR$ 7 mi34,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,8 mi19% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 904 mil4,5% do PL
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOR$ 265 mil1,3% do PL
- VITA SERTAO CONCESSIONARIA DE SANEAR$ 182 mil0,9% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 52 mil0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 17 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 6 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.