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Fundo de direitos creditórios
FEDERAL
CNPJ 63.803.585/0001-06
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 921,2 mil
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 6 meses
- Pares comparáveis
- 0
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/03/2026
- Constituição
- 19/11/2025
- Início da classe
- 19/11/2025
- Registro na CVM
- 25/11/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/11/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 6 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-13,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
6 observações, de 03/2026 a 08/2026
3m -3,1% · 6m -12,6% · 6m contínuos -12,6%
- Meses positivos / negativos
- 1 / 5
- Melhor mês
- 08/2026 · 0,5%
- Pior mês
- 03/2026 · -6,5%
- Índice de Sharpe 12m
- —
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
86,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+78,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p40 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p50 · 1 meses na direção atual
R$ 921 mil
Patrimônio líquido
-R$ 30 mil em 3 meses · posição histórico p40 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
3 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
4 de 6
em toda a série observada
Meses com sinal alto
2
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
6 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Serviços
R$ 320 mil
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 996 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
2 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
média06/2026
alta04/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASTRA INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- POSITIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MEG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 49 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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