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Fundo de direitos creditórios
BANREG
CNPJ 63.653.518/0001-44
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 3,2 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 7 meses
- Pares comparáveis
- 0
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/02/2026
- Constituição
- 13/11/2025
- Início da classe
- 13/11/2025
- Registro na CVM
- 13/11/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/11/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-5,9%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
7 observações, de 02/2026 a 08/2026
3m 0,6% · 6m 1,9% · 7m contínuos 1,9%
- Meses positivos / negativos
- 3 / 3
- Melhor mês
- 04/2026 · 3,7%
- Pior mês
- 03/2026 · -5,9%
- Índice de Sharpe 12m
- —
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p33 · 1 meses na direção atual
49,6%
SCR D–H
+49,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual
R$ 3,2 mi
Patrimônio líquido
R$ 175 mil em 3 meses · posição histórico p83 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
7 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
7 de 7
em toda a série observada
Meses com sinal alto
7
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
7 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Comércio
R$ 2,1 mi
63,3%
12m —
Indústria
R$ 1,1 mi
33,6%
12m —
Serviços
R$ 79 mil
2,4%
12m —
Financeiro
R$ 23 mil
0,7%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
Até 30 dias
R$ 193 mil
50,3%
12m —
31–90 dias
R$ 191 mil
49,7%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 2,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Subclasse 2
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
3 cotistas
Subclasse Sênior Subclasse 2
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBORDINADA MEZANINO DO BANREG FIDC
Em Funcionamento Normal · início 02-24/2026
SUBORDINADA JÚNIOR DO BANREG FIDC
Em Funcionamento Normal · início 02-24/2026
SUBCLASSE SENIOR DO BANREG FIDC
Fase Pré-Operacional · início 02-24/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- LTA IRONTREND ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSFIDC
- 3T - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOFIDC
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. tem 14 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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