Dossiê do fundo
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 7 RF CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 7 RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 63.437.368/0001-31
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 7 RF CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,6 bi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 52% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 808,8 mi52% do PL
- Operações CompromissadasR$ 437,9 mi28,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 316,7 mi20,4% do PL
- Valores a PagarR$ 4,8 mi0,3% do PL
- DisponibilidadeR$ 23 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DAP/Q26-R$ 33 mil
- FUT DAP/K29-R$ 41 mil
- FUT DAP/K27-R$ 63 mil
- FUT DAP/Q28-R$ 87 mil
- FUT DAP/K31-R$ 177 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,6 bi
- SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 1,6 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.