Dossiê do fundo
BB MASTER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS
Denominação oficial: BB MASTER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CNPJ 62.360.992/0001-15
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 89%
+6,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BB MASTER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS declarava patrimônio líquido de R$ 2,2 bi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 79% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,7 bi77,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 93,3 mi4,2% do PL
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.R$ 60,6 mi2,7% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 46,4 mi2,1% do PL
- BANCO SAFRA S.AR$ 46,4 mi2,1% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 46,3 mi2,1% do PL
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBR$ 40,1 mi1,8% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 29,1 mi1,3% do PL
- NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTR$ 28,8 mi1,3% do PL
- CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCR$ 21,3 mi1% do PL
- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SAR$ 21,3 mi1% do PL
- CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTER$ 11,9 mi0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 2,3 bi
- BB RENDA FIXA INFRA LINEAR II FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 bi
- BB FEEDER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAR$ 336,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.