Dossiê do fundo
JOMITESI
Denominação oficial: JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 62.340.543/0001-05
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 37,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JOMITESI declarava patrimônio líquido de R$ 37,7 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 67% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 464 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 37,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 464 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 464 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 25%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 25,4 mi67,5% do PL
- BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 6 mi15,9% do PL
- BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi9,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,1 mi5,6% do PL
- ENGIE BRASIL ENR$ 424 mil1,1% do PL
- NOVA TRANSPORTAR$ 343 mil0,9% do PL
- CON ROTA SOROCAR$ 81 mil0,2% do PL
- Valores a PagarR$ 17 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DAP/K29-R$ 1 mil
- FUT DAP/Q40-R$ 2 mil
- FUT DAP/Q30-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.