Dossiê do fundo
TRN CASH
Denominação oficial: TRN CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62.144.203/0001-09
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 63,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 51%
+52% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TRN CASH declarava patrimônio líquido de R$ 63,1 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 27,8 mi em aquisições e R$ 18,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 27,8 mi em aquisições e R$ 18,8 mi em vendas — giro equivalente a 74% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 51%
- Em cotas de fundos
- 22%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 13,3 mi21% do PL
- DebênturesR$ 8,5 mi13,4% do PL
- BCODAYCOVALSAR$ 4,3 mi6,9% do PL
- MERCBRASILR$ 3,1 mi4,9% do PL
- PORTOSEGS/ACRR$ 3,1 mi4,9% do PL
- BANCOXPS.AR$ 3 mi4,7% do PL
- BCOBTGPACTUALR$ 2,9 mi4,6% do PL
- BANCOBRADESCOR$ 2,7 mi4,3% do PL
- CAIXAECONOMICAFEDERALCEFR$ 2,5 mi3,9% do PL
- BCOVOLKSWAGENSAR$ 2,2 mi3,5% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.R$ 2,1 mi3,3% do PL
- ValoresaReceberR$ 1,9 mi3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 7,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.