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Fundo de investimento · CNPJ 62.022.673/0001-08
PARAGON MACRO MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, PARAGON MACRO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 163,1 mi (-1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 41% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 84%. No mês, registrou R$ 13,8 mi em aquisições e R$ 9,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: Paragon Capital Ltda.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 172,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: PARAGON MACRO I FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 78,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PARAGON MACRO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRADESCO PN N1Valor de mercado maior+R$ 3,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 3,2 mi
- BRAZIL REALT PNValor de mercado maior+R$ 2,9 mi
- LOCALIZA PN EJ NMNova posição declarada+R$ 2,6 mi
Reduções e saídas
- PETROBRAS PNValor de mercado menor−R$ 3,6 mi
- LOCALIZA PN NMNão aparece na posição atual−R$ 3,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 3,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/08/2025
- Constituição
- 31/07/2025
- Início da classe
- 31/07/2025
- Registro na CVM
- 01/08/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/08/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,8 mi em aquisições e R$ 9,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 14% do PL.
Aquisições
- BRADESCO PN N1R$ 4,1 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 4 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2,9 mi
- PETROBRAS ONR$ 1,4 mi
- BRAZIL REALT PNR$ 1,2 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 164 mil
Vendas
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 4,4 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2,4 mi
- PETROBRAS PNR$ 1,3 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,2 mi
- BRAZIL REALT PNR$ 167 mil
- BRADESCO PN N1R$ 18 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos41,3%
- Títulos públicos e compromissadas26,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários18,7%
- Investimento no exterior13,2%
- Outros0,7%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 84% dos ativos brutos, 41% estão em cotas de fundos e 13% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 202,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 38,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 597 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 163,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 163,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 83,1 mi41,1% dos ativos51% do PL
- Títulos PúblicosR$ 40,9 mi20,2% dos ativos25,1% do PL
- BTGP INT PORT FUND II SPC - SP PRG ONEInvestimento no ExteriorR$ 26,7 mi13,2% dos ativos16,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 11,8 mi5,9% dos ativos7,3% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 6,9 mi3,4% dos ativos4,2% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 5,6 mi2,8% dos ativos3,4% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 4,9 mi2,4% dos ativos3% do PL
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 3,6 mi1,8% dos ativos2,2% do PL
- BRAZIL REALT PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,6 mi1,8% dos ativos2,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,2 mi1,6% dos ativos2% do PL
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 2,6 mi1,3% dos ativos1,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi1,2% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 2 mi1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,8% dos ativos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 1,3 mi0,7% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 506 mil0,3% dos ativos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 506 mil0,2% dos ativos
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 233 mil0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 225 mil0,1% dos ativos
- DI1FN29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 214 mil0,1% dos ativos
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 115 mil<0,1% dos ativos
- DI1FV27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 90 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- DI1FJ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- DI1FN28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- WDOFN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 15 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,1 mi
- PETROBRAS ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7 mi
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,6 mi
- BRADESCO ON N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,3 mi
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 506 mil
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 190 mil
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 151 mil
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 106 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 163,1 mi.
- PARAGON MACRO I FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 78,4 mi
- PARAGON MACRO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 71,3 mi
- PARAGON MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 13,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 139 posições: 4 mantidas, 115 encerradas e 20 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 39 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Paragon Capital Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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