Dossiê do fundo
PARAGON MACRO MASTER
Denominação oficial: PARAGON MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 62.022.673/0001-08
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- Paragon Capital Ltda.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 161,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 79%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PARAGON MACRO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 161,5 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 56% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 26,5 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 164,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 26,5 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 8 mi
- BRAZIL REALT PNR$ 5,9 mi
- ITAUSA PN N1R$ 4,8 mi
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 4,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,2 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 42%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 90,4 mi56% do PL
- Operações CompromissadasR$ 34,3 mi21,2% do PL
- BTGP INT PORT FUND II SPC - SP PRG ONER$ 26,8 mi16,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 11,2 mi6,9% do PL
- PETROBRAS ONR$ 8,7 mi5,4% do PL
- PETROBRAS PNR$ 8,6 mi5,3% do PL
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 8,3 mi5,1% do PL
- BRAZIL REALT PNR$ 6 mi3,7% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 6 mi3,7% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 5 mi3,1% do PL
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 4,7 mi2,9% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 4,6 mi2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 161,5 mi
- PARAGON MACRO I FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 77,1 mi
- PARAGON MACRO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 71,3 mi
- PARAGON MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 13,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.