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Fundo de investimento · CNPJ 62.002.304/0001-45
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL II declarava patrimônio líquido de R$ 119,6 mi (+2,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 29 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 71% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 34%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 121,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 79,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TAIWANSMFAC DRNNova posição declarada+R$ 5,8 mi
- XPValor de mercado maior+R$ 3,2 mi
- Airbus SEValor de mercado maior+R$ 3,2 mi
- APPLE INCValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
Reduções e saídas
- OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- AMAZON DRNValor de mercado menor−R$ 3,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/09/2025
- Constituição
- 31/07/2025
- Início da classe
- 31/07/2025
- Registro na CVM
- 31/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 31/07/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior71,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários14,8%
- Cotas de fundos7,1%
- Títulos públicos e compromissadas6,4%
- Outros0,2%
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 34% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 71% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 121 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 28 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 119,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 119,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- TSMCInvestimento no ExteriorR$ 10,5 mi8,7% dos ativos8,8% do PL
- ASML Holding NVInvestimento no ExteriorR$ 9,1 mi7,6% dos ativos7,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 7,8 mi6,4% dos ativos6,5% do PL
- Canadian Pacific Railway LtdInvestimento no ExteriorR$ 7,4 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- GEEMF 3 BRASIL PARTICIPAÇÕES S/AInvestimento no ExteriorR$ 6,3 mi5,2% dos ativos5,3% do PL
- Meta Platforms IncInvestimento no ExteriorR$ 6,3 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,8 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
- APPLE INCInvestimento no ExteriorR$ 5,7 mi4,7% dos ativos4,8% do PL
- TRANSDIGM GROUP INCInvestimento no ExteriorR$ 5,6 mi4,6% dos ativos4,7% do PL
- JPMORGAN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,2 mi4,3% dos ativos4,4% do PL
- Airbus SEInvestimento no ExteriorR$ 5,1 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- Visa IncInvestimento no ExteriorR$ 5,1 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
Ver os demais 17 grupos de ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 4,3 mi3,5% dos ativos
- Airbnb IncInvestimento no ExteriorR$ 3,9 mi3,3% dos ativos
- Booking Holdings IncInvestimento no ExteriorR$ 3,8 mi3,2% dos ativos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,6 mi3% dos ativos
- CHARLES SCHWAB CORP/THEInvestimento no ExteriorR$ 3,5 mi2,9% dos ativos
- Google IncInvestimento no ExteriorR$ 3,5 mi2,9% dos ativos
- Micron Technology IncInvestimento no ExteriorR$ 3,3 mi2,8% dos ativos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,3 mi2,7% dos ativos
- OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi2,4% dos ativos
- OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi2,4% dos ativos
- OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi2,4% dos ativos
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi1,2% dos ativos
- TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESInvestimento no ExteriorR$ 978 mil0,8% dos ativos
- JPMorgan Chase CoInvestimento no ExteriorR$ 654 mil0,5% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 129 mil0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 102<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,4 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 28 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 119,3 mi.
- OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 79,8 mi
- OPPORTUNITY SLQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 39,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 39 posições: 13 mantidas, 6 encerradas e 20 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 11 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OPP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OPPORTUNITY LOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL MASTER FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAFIF
- OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR MASTER INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA tem 13 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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