Fundo de investimento
MASON HIGH YIELD
Denominação oficial: MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 61.954.503/0001-90
- Renda Fixa Simples
- Gestora
- EXA CAPITAL ASSET LTDA.
- Administradora
- REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 0
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 99%
-100% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MASON HIGH YIELD declarava patrimônio líquido de R$ 0, distribuído em 7 posições.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 0). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MASON HIGH YIELD FIF RFR$ 634 mil
- DebênturesR$ 449 mil
- EVENTOS DE RENDA FIXAR$ 263 mil
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 54 mil
- TAXA DE CUST DIAR$ 14 mil
- TAXA DE GEST OR$ 11 mil
- DisponibilidadesR$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 659 mil
- ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 659 mil
- JACAREZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 0
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.