Fundo de investimento
HARBOUR JACUY
Denominação oficial: HARBOUR JACUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 61.926.946/0001-78
- Renda Fixa Simples
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 11,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 46%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, HARBOUR JACUY declarava patrimônio líquido de R$ 11,5 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 70% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 501 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 10,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 501 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 501 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 46%
- Em cotas de fundos
- 22%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 1,4 mi12,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 1,3 mi11,6% do PL
- BANCO XP S.AR$ 1,1 mi9,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 802 mil7% do PL
- BANCO PINE S/AR$ 703 mil6,1% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 645 mil5,6% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SAR$ 640 mil5,6% do PL
- BANCO BMG S.AR$ 574 mil5% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 557 mil4,9% do PL
- AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVOR$ 551 mil4,8% do PL
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 426 mil3,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.