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Fundo de investimento · CNPJ 61.926.946/0001-78
HARBOUR JACUY
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, HARBOUR JACUY declarava patrimônio líquido de R$ 10,1 mi (-4,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 15 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 87%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Simples) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HARBOUR JACUY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 6,2 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Nova posição declarada+R$ 626 mil
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 7 mil
- AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVOValor de mercado maior+R$ 6 mil
Reduções e saídas
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- BANCO XP S.ANão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- BANCO BMG S.ANão aparece na posição atual−R$ 672 mil
- BANCO PINE S/ANão aparece na posição atual−R$ 670 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/08/2025
- Constituição
- 24/07/2025
- Início da classe
- 24/07/2025
- Registro na CVM
- 25/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/07/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos86,1%
- Depósitos a prazo / letras financeiras10,6%
- Títulos públicos e compromissadas2,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,3%
- Outros0,1%
15 grupos de ativos; os cinco maiores somam 87% dos ativos brutos, 86% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 10,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 15 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 10,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 10,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 7 mi69,2% dos ativos69,3% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 626 mil6,2% dos ativos6,2% do PL
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 445 mil4,4% dos ativos4,4% do PL
- AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVOCotas de FundosR$ 394 mil3,9% dos ativos3,9% do PL
- GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 331 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 315 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
- BANCO INTER S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 304 mil3% dos ativos3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 289 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
- LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 151 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
- ANKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 80 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 67 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- DebênturesR$ 26 mil0,3% dos ativos
- BANCO DIGIMAIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26 mil0,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 11 mil0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 89 posições: 0 mantidas, 71 encerradas e 18 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 61 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
- HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CORPORATIVOFIDC
HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 44 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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