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Fundo de direitos creditórios
PARCELA DIÁRIA
CNPJ 61.918.781/0001-92
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 11,4 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 6,9 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 13 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PARCELA DIÁRIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/08/2025
- Constituição
- 24/07/2025
- Início da classe
- 24/07/2025
- Registro na CVM
- 25/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/07/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 3 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
451,3%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+436,7 p.p.
Volatilidade anualizada
124,2%
Máxima perda acumulada
-59,8%
PL médio 12 meses
R$ 6,9 mi
Retorno mensal
13 observações, de 08/2025 a 08/2026
3m 89,1% · 6m 244,0% · 13m contínuos 501,4%
- Meses positivos / negativos
- 12 / 1
- Melhor mês
- 06/2026 · 35,1%
- Pior mês
- 09/2025 · 0,4%
- Índice de Sharpe 12m
- 1,98
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
90,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+68,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p42 · 3 meses na direção atual
71,1%
SCR D–H
-3,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p73 · 1 meses na direção atual
R$ 11,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 4,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
10 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
10 de 13
em toda a série observada
Meses com sinal alto
10
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
13 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 50,7 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 10,7 mi
100,0%
12m +3,7 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 292 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBORDINADA JUNIOR
Fase Pré-Operacional · início 08-08/2025
SENIOR
Fase Pré-Operacional · início 08-08/2025
MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 08-08/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
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- HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 95 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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