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Fundo de direitos creditórios
FICTOR INVEST
CNPJ 61.832.072/0001-90
Em Liquidação
- Patrimônio líquido
- R$ 47,8 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 121,3 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 13 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FICTOR INVEST, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Liquidação
- Situação desde
- 13/03/2026
- Constituição
- 18/07/2025
- Início da classe
- 18/07/2025
- Registro na CVM
- 21/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/07/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- FICTOR ASSET LTDA.
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 121,3 mi
Retorno mensal
13 observações, de 08/2025 a 08/2026
3m — · 6m — · 1m contínuos 1,2%
- Meses positivos / negativos
- 9 / 4
- Melhor mês
- 12/2025 · 3,0%
- Pior mês
- 10/2025 · -35,4%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
24,2%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+19,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p33 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 47,8 mi
Patrimônio líquido
-R$ 14,9 mi em 3 meses · posição histórico p25 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
8 de 13
em toda a série observada
Meses com sinal alto
6
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
13 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 7,5 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 7,5 mi
100,0%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 89,9 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
196 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
289 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
120 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1
71 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1
215 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Em Liquidação · início 08-19/2025
SUBCLASSE DA COTA MEZ III DO FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Em Liquidação · início 08-25/2025
SUBCLASSE DA COTA MEZ V DO FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Em Liquidação · início 08-26/2025
SUBCLASSE DA COTA MEZ II DO FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Em Liquidação · início 08-26/2025
SUBCLASSE DA COTA MEZ I DO FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Em Liquidação · início 08-26/2025
SUBCLASSE DA COTA MEZ IV DO FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Em Liquidação · início 08-26/2025
SUBCLASSE DA COTA SENIOR DO FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Em Liquidação · início 08-26/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média05/2026
média04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por FICTOR ASSET LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
FICTOR ASSET LTDA. tem 3 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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