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Fundo de direitos creditórios

DILARY INVEST

CNPJ 61.755.814/0001-20

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 21,4 mi
PL médio 12 meses: R$ 17 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 13 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 15/08/2025
Constituição: 10/07/2025
Início da classe: 10/07/2025
Registro na CVM: 15/07/2025
Registro/adequação RCVM 175: 15/07/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Senior — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 17 mi

Retorno mensal

13 observações, de 08/2025 a 08/2026

3m — · 6m — · 1m contínuos 0,6%

Meses positivos / negativos: 12 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 2,4%
Pior mês: 08/2025 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p46 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-0,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 21,4 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 12 meses na direção atual

Persistência atual

13 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

13 de 13

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

13 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 20,7 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 36,9 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,6%Esperado / real0,0% / 0,6%

Subclasse Subordinada |

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,3%Cedente principal acima de 50% · 95,0%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,7%Cedente principal acima de 50% · 96,0%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,6%Cedente principal acima de 50% · 95,0%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,4%Cedente principal acima de 50% · 94,0%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 91,0%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%Cedente principal acima de 50% · 94,0%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,2%Cedente principal acima de 50% · 96,0%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 1,0%Cedente principal acima de 50% · 98,0%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%Cedente principal acima de 50% · 98,0%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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