Fundo de direitos creditórios
FIDC AB NEXT
CNPJ 61.517.582/0001-72
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 6,1 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 05/2026
- Histórico
- 7 meses
- Pares comparáveis
- 0
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 30/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 05/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-1,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
7 observações, de 11/2025 a 05/2026
3m 3,7% · 6m 6,7% · série 6,7%
- Meses positivos / negativos
- 5 / 1
- Melhor mês
- 12/2025 · 2,8%
- Pior mês
- 01/2026 · -1,1%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-29,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 4 meses na direção atual
1,0%
SCR D–H
-39,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p33 · 1 meses na direção atual
R$ 6,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 1,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 6 meses na direção atual
Persistência atual
7 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
7 de 7
em toda a série observada
Meses com sinal alto
7
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
7 competências de 01/2021 a 05/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2026.
Financeiro
R$ 6,2 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2026.
Acima de 720 dias
R$ 3,6 mi
58,6%
12m —
361–720 dias
R$ 1,1 mi
17,7%
12m —
181–360 dias
R$ 693 mil
11,3%
12m —
91–180 dias
R$ 370 mil
6,0%
12m —
31–90 dias
R$ 272 mil
4,4%
12m —
Até 30 dias
R$ 124 mil
2,0%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 5,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
4
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
0 cotistas
Subclasse Sênior Subclasse 1
5 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.