Dossiê do fundo

SANTANDER PB ZFO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Denominação oficial: SANTANDER PB ZFO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.348.891/0001-66

Patrimônio líquido: R$ 11,2 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 24
Cinco maiores posições: 94%

Na posição de 03/2026, SANTANDER PB ZFO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 11,2 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 84% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 24
Cinco maiores: 94%
Em cotas de fundos: 1%
No exterior: 0%

Principais ativos

DebênturesR$ 9,4 mi83,8% do PL
BANCO XP S.AR$ 315 mil2,8% do PL
BCO VOTORANTIMR$ 309 mil2,8% do PL
CAIXA ECONOMICAR$ 301 mil2,7% do PL
BANCO CNHR$ 266 mil2,4% do PL
Banco DaycovalR$ 205 mil1,8% do PL
BC FIDIS INVESTR$ 169 mil1,5% do PL
BANCO GMAC S/AR$ 128 mil1,1% do PL
MERCADO CREDR$ 116 mil1% do PL
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 74 mil0,7% do PL
BANCO PANR$ 27 mil0,2% do PL
Valores a PagarR$ 10 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.