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Fundo de investimento · CNPJ 61.327.132/0001-17
BRADESCO MÁSTER ULTRA II
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BRADESCO MÁSTER ULTRA II declarava patrimônio líquido de R$ 784,8 mi (+17,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 43 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 46% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 84%. No mês, registrou R$ 82,3 mi em aquisições e R$ 8 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BANCO BRADESCO S.A.Administradora: BANCO BRADESCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 784,8 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BRADESCO MÁSTER ULTRA II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 75,9 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 64,8 mi
- BANCO VOTORANTIValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- SMARTFIT ESCOLNova posição declarada+R$ 704 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 17,9 mi
- Opea SecuritizadoraNão aparece na posição atual−R$ 3,8 mi
- COPEL DISTRIBUINão aparece na posição atual−R$ 3 mi
- ELETROBRASNão aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/07/2025
- Constituição
- 16/06/2025
- Início da classe
- 16/06/2025
- Registro na CVM
- 16/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 82,3 mi em aquisições e R$ 8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 12% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 74,8 mi
- DebênturesR$ 4,5 mi
- BANCO VOTORANTIR$ 2,3 mi
- SMARTFIT ESCOLR$ 701 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários46,1%
- Títulos públicos e compromissadas34%
- Depósitos a prazo / letras financeiras11,5%
- Cotas de fundos7,7%
- Crédito privado / agro0,8%
- Outros0%
43 grupos de ativos; os cinco maiores somam 84% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 784,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 31 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 784,8 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 784,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 361,5 mi46,1% dos ativos46,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 148,3 mi18,9% dos ativos18,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 118,4 mi15,1% dos ativos15,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,8 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,6 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,6 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,4 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,8 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,6 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5,6 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- PETROLEO BRASILTítulos de Crédito PrivadoR$ 5,4 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- BANCOSEGURO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,4 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
Ver os demais 31 grupos de ativos
- FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi0,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,8 mi0,6% dos ativos
- CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi0,6% dos ativos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi0,6% dos ativos
- PARAN BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi0,5% dos ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 4,2 mi0,5% dos ativos
- BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi0,5% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi0,5% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi0,5% dos ativos
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi0,5% dos ativos
- BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,7 mi0,5% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDACotas de FundosR$ 3,7 mi0,5% dos ativos
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDACotas de FundosR$ 3,6 mi0,5% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 3,5 mi0,4% dos ativos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,4% dos ativos
- DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4Cotas de FundosR$ 2,9 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi0,3% dos ativos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 955 mil0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 828 mil0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 810 mil0,1% dos ativos
- SMARTFIT ESCOLDebênturesR$ 704 mil<0,1% dos ativos
- SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 570 mil<0,1% dos ativos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 529 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 63 mil<0,1% dos ativos
- SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 31 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 784,8 mi.
- BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 784,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 284 posições: 220 mantidas, 64 encerradas. 195 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANCO BRADESCO S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADAFIF
- BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADAFIF
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PLUS - RESP LIMITADAFIF
BANCO BRADESCO S.A. tem 2.024 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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