Dossiê do fundo
BRADESCO MÁSTER ULTRA II
Denominação oficial: BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 61.327.132/0001-17
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 490,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 77%
+13,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BRADESCO MÁSTER ULTRA II declarava patrimônio líquido de R$ 490,3 mi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 46% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 560,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 224,3 mi45,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 89,7 mi18,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 41,1 mi8,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 15,6 mi3,2% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 8,2 mi1,7% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 8,1 mi1,6% do PL
- CAIXAR$ 6,2 mi1,3% do PL
- BANCO SAFRA S/AR$ 5,8 mi1,2% do PL
- PETROLEO BRASILR$ 5,5 mi1,1% do PL
- SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,3 mi1,1% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 490,3 mi
- BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 490,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.