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Fundo de investimento
CAIXA MASTER FUNDAMENTOS
Denominação oficial: CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 61.249.332/0001-07
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 34,5 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 37%
-2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, CAIXA MASTER FUNDAMENTOS declarava patrimônio líquido de R$ 34,5 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 93% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6 mi em aquisições e R$ 6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 07/2026 (PL R$ 32,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA MASTER FUNDAMENTOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 10/06/2025
- Registro na CVM
- 10/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Controladora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6 mi em aquisições e R$ 6 mi em vendas — giro equivalente a 35% do patrimônio.
Aquisições
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
- EMBRAER ON NMR$ 1,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,4 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 699 mil
- GPS ON NMR$ 149 mil
- PLANOEPLANO ON NMR$ 146 mil
- INTER CO DR2R$ 90 mil
- NU HOLDINGS DRNR$ 79 mil
Vendas
- COPEL ON N1R$ 1,6 mi
- MINERVA ON NMR$ 1,2 mi
- TENDA ON NMR$ 917 mil
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 528 mil
- PLANOEPLANO ON NMR$ 476 mil
- PRIO ON NMR$ 361 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 295 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 210 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 37%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON N1R$ 3,1 mi9,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 2,5 mi7,3% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 2,5 mi7,3% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 2,5 mi7,1% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 2,1 mi6% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,1 mi6% do PL
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi5,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2 mi5,7% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 1,9 mi5,4% do PL
- PRIO ON NMR$ 1,9 mi5,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 1,7 mi4,9% do PL
- EMBRAER ON NMR$ 1,5 mi4,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 34,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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Dados pessoais (LGPD)
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