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Fundo de investimento · CNPJ 61.249.332/0001-07

CAIXA MASTER FUNDAMENTOS

Denominação oficial: CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAIXA MASTER FUNDAMENTOS declarava patrimônio líquido de R$ 32,2 mi (-1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 23 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 96% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 39%. No mês, registrou R$ 4,4 mi em aquisições e R$ 4,3 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: CAIXA ECONOMICA FEDERALClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 32,2 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA MASTER FUNDAMENTOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 2,4 mi
PETROBRAS PNNova posição declarada+R$ 2,4 mi
ALLOS ON NMNova posição declarada+R$ 1,3 mi
VALE ON N1Valor de mercado maior+R$ 896 mil

Reduções e saídas

ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 2,7 mi
ALLOS ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
GPS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1 mi
PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 799 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 18/06/2025
Constituição: 10/06/2025
Início da classe: 10/06/2025
Registro na CVM: 10/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 10/06/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: Ibovespa
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 4,4 mi em aquisições e R$ 4,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 27% do PL.

Aquisições

PETROBRAS PNR$ 2,3 mi
VALE ON N1R$ 861 mil
NU HOLDINGS DRNR$ 544 mil
MOURA DUBEUX ON NMR$ 353 mil
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 212 mil
AXIA ENERGIA ON NMR$ 105 mil
SABESP ON NMR$ 90 mil

Vendas

GPS ON NMR$ 1,1 mi
PRIO ON NMR$ 815 mil
EMBRAER ON NMR$ 488 mil
TENDA ON NMR$ 436 mil
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 421 mil
VIVARA S.A. ON NMR$ 398 mil
ALLOS ON NMR$ 330 mil
BTGP BANCO UNT N2R$ 247 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários95,7%
Cotas de fundos3,5%
Outros0,8%

23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 39% dos ativos brutos, 4% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 32,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 121 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 32,2 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 32,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

VALE ON N1AçõesR$ 3,2 mi9,8% dos ativos9,9% do PL
ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 2,4 mi7,6% dos ativos7,6% do PL
PETROBRAS PNAçõesR$ 2,4 mi7,5% dos ativos7,6% do PL
SMART FIT ON NMAçõesR$ 2,3 mi7,2% dos ativos7,2% do PL
MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 2,2 mi6,8% dos ativos6,9% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,9 mi6% dos ativos6% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,7 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 1,6 mi4,8% dos ativos4,9% do PL
EMBRAER ON NMAçõesR$ 1,5 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,4 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
ENEVA ON NMAçõesR$ 1,4 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi4,3% dos ativos4,3% do PL

Ver os demais 11 grupos de ativos

DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 1,4 mi4,2% dos ativos
ALLOS ON NMAçõesR$ 1,3 mi4% dos ativos
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi3,5% dos ativos
PRIO ON NMAçõesR$ 984 mil3% dos ativos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 969 mil3% dos ativos
SABESP ON NMAçõesR$ 966 mil3% dos ativos
TENDA ON NMAçõesR$ 963 mil3% dos ativos
MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 450 mil1,4% dos ativos
INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 297 mil0,9% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 262 mil0,8% dos ativos
BOVA CIOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

CEAB ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 85 mil
PRIO ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 26 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
EMBJ ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 32,2 mi.

CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,2 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 48 posições: 25 mantidas, 23 encerradas. 23 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 414 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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