Dossiê do fundo
CAIXA MASTER FUNDAMENTOS
Denominação oficial: CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 61.249.332/0001-07
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 35,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 38%
-3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER FUNDAMENTOS declarava patrimônio líquido de R$ 35,4 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 91% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5 mi em aquisições e R$ 4,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 32,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5 mi em aquisições e R$ 4,8 mi em vendas — giro equivalente a 28% do patrimônio.
Aquisições
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 1,2 mi
- TENDA ON NMR$ 581 mil
- SMART FIT ON NMR$ 375 mil
- INTER CO DR2R$ 343 mil
- NU HOLDINGS DRNR$ 341 mil
- XP INC. DR1R$ 341 mil
- MERCADOLIBRE DRNR$ 339 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 2,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,4 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 934 mil
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 485 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON N1R$ 3,2 mi9% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 2,8 mi7,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,6 mi7,2% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 2,5 mi7,2% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 2,5 mi6,9% do PL
- PRIO ON NMR$ 2,2 mi6,3% do PL
- TENDA ON NMR$ 2,1 mi6% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,1 mi5,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,1 mi5,8% do PL
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 1,8 mi5% do PL
- CEA MODAS ON NMR$ 1,6 mi4,5% do PL
- COPEL ON N1R$ 1,5 mi4,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 35,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.