Dossiê do fundo
EVOLUTION ALT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 61.080.007/0001-55
- Patrimônio líquido
- R$ 51,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 100%
-1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EVOLUTION ALT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 51,3 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 72% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 24%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 37,1 mi72,3% do PL
- BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICER$ 5,2 mi10,1% do PL
- MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOR$ 4,5 mi8,7% do PL
- CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi4,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,3 mi4,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 17 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 15 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 1 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DAP/Q32-R$ 6 mil
- FUT DAP/K33-R$ 19 mil
- FUT DAP/Q30-R$ 22 mil
- FUT DAP/Q40-R$ 43 mil
- FUT DAP/K35-R$ 96 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 51,3 mi
- FLUXUS CASH FUN INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXAR$ 51,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.