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Fundo de investimento · CNPJ 60.964.578/0001-90

ROTORUA

Denominação oficial: ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESAções Invest. no Exterior

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ROTORUA declarava patrimônio líquido de R$ 20,3 mi (-0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 20 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 74% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 69%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: BANCO BRADESCO S.A.Administradora: BANCO BRADESCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 20,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ROTORUA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

CEMIG PN N1Nova posição declarada+R$ 535 mil
BRADESCO PN N1Nova posição declarada+R$ 516 mil
TELEF BRASIL ONNova posição declarada+R$ 299 mil
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 206 mil

Reduções e saídas

CEMIG PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 567 mil
BRADESCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 553 mil
ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 367 mil
TELEF BRASIL ON EJNão aparece na posição atual−R$ 326 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 27/05/2025
Constituição: 20/05/2025
Início da classe: 20/05/2025
Registro na CVM: 22/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 22/05/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários73,5%
Cotas de fundos25,5%
Outros0,9%

20 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 26% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 20,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 5 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 20,3 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 20,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

ITAUSA PN N1AçõesR$ 6,7 mi33% dos ativos33% do PL
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi25,5% dos ativos25,5% do PL
GERDAU MET PN N1AçõesR$ 779 mil3,8% dos ativos3,8% do PL
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 675 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 606 mil3% dos ativos3% do PL
FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 590 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 587 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 584 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 567 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
BRADESPAR PN N1AçõesR$ 550 mil2,7% dos ativos2,7% do PL
MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 548 mil2,7% dos ativos2,7% do PL
CEMIG PN N1AçõesR$ 535 mil2,6% dos ativos2,6% do PL

Ver os demais 8 grupos de ativos

CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 534 mil2,6% dos ativos
BRADESCO PN N1AçõesR$ 516 mil2,5% dos ativos
ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 441 mil2,2% dos ativos
BRASIL ON NMAçõesR$ 415 mil2% dos ativos
TELEF BRASIL ONAçõesR$ 299 mil1,5% dos ativos
Valores a ReceberR$ 181 mil0,9% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
BCO BRADESCO S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 17<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 20,3 mi.

QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 20,3 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 26 posições: 20 mantidas, 6 encerradas. 6 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BANCO BRADESCO S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BANCO BRADESCO S.A. tem 2.024 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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