Fundo 60.800.845/0001-93 — carteira e patrimônio

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 22,2 mi em aquisições e R$ 10,5 mi em vendas.

Aquisições

SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 12,9 mi
MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi
CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIR$ 3,4 mi
CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1.000 mil
VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 996 mil

Vendas

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 18
Cinco maiores: 80%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 3,4 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.