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Fundo de investimento · CNPJ 60.762.702/0001-34
CP LS III
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CP LS III declarava patrimônio líquido de R$ 24,4 mi (-1,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 19 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 83% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 96%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BANCO BTG PACTUAL S/AAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 24,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CP LS III, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DI1FF29Nova posição declarada+R$ 2 mi
- DI1FF32Nova posição declarada+R$ 1,3 mi
- DI1FF35Valor de mercado maior+R$ 557 mil
- DI1FJ27Nova posição declarada+R$ 445 mil
Reduções e saídas
- DI1FF28Não aparece na posição atual−R$ 422 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 240 mil
- DI1FJ28Não aparece na posição atual−R$ 134 mil
- DI1FN28Não aparece na posição atual−R$ 69 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/09/2025
- Constituição
- 06/05/2025
- Início da classe
- 06/05/2025
- Registro na CVM
- 09/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas82,7%
- Outros17,3%
19 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 29,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 830
- Ajustes negativos
- -R$ 5,5 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 24,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 24,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 19,1 mi64% dos ativos78,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,6 mi18,8% dos ativos23% do PL
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mi6,8% dos ativos8,4% do PL
- DI1FF32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,3 mi4,2% dos ativos5,2% do PL
- DI1FF35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 593 mil2% dos ativos2,4% do PL
- DI1FJ27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 445 mil1,5% dos ativos1,8% do PL
- DI1FN30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 312 mil1% dos ativos1,3% do PL
- DI1FN29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 257 mil0,9% dos ativos1,1% do PL
- DI1FV29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 115 mil0,4% dos ativos0,5% do PL
- DI1FF37Mercado Futuro - Posições compradasR$ 45 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- DI1FN27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 39 mil0,1% dos ativos0,2% do PL
- DI1FF36Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 13 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 7 grupos de ativos
- WDOFN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- DOLFN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DI1FJ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DI1FV26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DI1FN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 18<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DI1FF33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,5 mi
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,1 mi
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 973 mil
- DI1FV28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 855 mil
- DI1FF34Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 276 mil
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 234 mil
- DI1FV27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 218 mil
- DI1FJ29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 162 mil
- DI1FN28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 131 mil
- DI1FJ30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 57 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 42 posições: 19 mantidas, 23 encerradas. 39 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANCO BTG PACTUAL S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS III RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS BRASILFIDC
BANCO BTG PACTUAL S/A tem 14 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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