Dossiê do fundo
CP LS III
Denominação oficial: CP LS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 60.762.702/0001-34
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 23,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 130%
+5,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CP LS III declarava patrimônio líquido de R$ 23,6 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 130%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 18,5 mi78,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,2 mi21,9% do PL
- DI1FF29R$ 4,6 mi19,4% do PL
- DI1FN27R$ 2,1 mi8,7% do PL
- DI1FF35R$ 485 mil2,1% do PL
- DI1FF31R$ 352 mil1,5% do PL
- DI1FF34R$ 217 mil0,9% do PL
- WDOFJ26R$ 83 mil0,4% do PL
- DOLFJ26R$ 64 mil0,3% do PL
- DI1FV26R$ 37 mil0,2% do PL
- DI1FV30R$ 27 mil0,1% do PL
- DI1FF36R$ 26 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.