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Fundo de direitos creditórios
UNIQUE CAPITAL
CNPJ 60.696.087/0001-05
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 17,7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 15,2 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 14 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/06/2025
- Constituição
- 06/05/2025
- Início da classe
- 06/05/2025
- Registro na CVM
- 06/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/05/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-4,9%
PL médio 12 meses
R$ 15,2 mi
Retorno mensal
14 observações, de 06/2025 a 08/2026
3m 33,2% · 6m — · 4m contínuos 26,7%
- Meses positivos / negativos
- 10 / 2
- Melhor mês
- 06/2026 · 31,4%
- Pior mês
- 05/2026 · -4,9%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-91,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p83 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p67 · 0 meses na direção atual
R$ 17,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 4,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual
Persistência atual
2 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
7 de 14
em toda a série observada
Meses com sinal alto
6
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
14 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 17 mi
100,0%
12m +100,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 15,5 mi
91,3%
12m +18,7 p.p.
31–90 dias
R$ 1,5 mi
8,7%
12m -18,7 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 1,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta05/2026
média02/2026
alta01/2026
alta07/2025
alta06/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por VERITAS CAPITAL MANAGEMENT, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
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- VNMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
- VLBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULOFII
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT tem 41 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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