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Fundo de direitos creditórios

MERLIN

CNPJ 60.550.625/0001-59

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 14,1 mi
PL médio 12 meses: —
Referência: 08/2026
Histórico: 11 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MERLIN, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 14/10/2025
Constituição: 23/04/2025
Início da classe: 23/04/2025
Registro na CVM: 25/04/2025
Registro/adequação RCVM 175: 25/04/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

—

Retorno mensal

11 observações, de 10/2025 a 08/2026

3m 5,1% · 6m 10,2% · 9m contínuos 15,6%

Meses positivos / negativos: 11 / 0
Melhor mês: 11/2025 · 2,1%
Pior mês: 10/2025 · 0,9%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p33 entre pares

5,5%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-18,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p70 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 14,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 3,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 10 meses na direção atual

Persistência atual

2 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

6 de 11

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

11 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.

Serviços

R$ 13,4 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 10,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Outras instituições financeiras2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

7 cotistas

Rentab. mês2,3%Esperado / real2,3% / 2,3%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

7 cotistas

Rentab. mês51,7%Esperado / real51,7% / 51,7%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

4 cotistas

Rentab. mês2,3%Esperado / real2,3% / 2,3%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Sênior Série 1

4 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SÊNIOR

Em Funcionamento Normal · início 10-15/2025

FechadoProfissional

SUBORDINADA

Fase Pré-Operacional · início 06-13/2025

FechadoProfissional

MEZANINO

Fase Pré-Operacional · início 06-13/2025

FechadoProfissional

SENIOR 2

Fase Pré-Operacional · início 04-28/2026

FechadoProfissional

MEZANINO 2

Fase Pré-Operacional · início 05-18/2026

FechadoProfissional

SENIOR 3

Fase Pré-Operacional · início 07-15/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,4%

07/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,9%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,6%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,1%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,9%Cedente principal acima de 50% · 100,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 33,0%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,3%Cedente principal acima de 50% · 100,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 33,2%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 93,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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Os maiores fundos ativos geridos por BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 95 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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