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Fundo de direitos creditórios

PARUSIA

CNPJ 60.413.367/0001-69

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 22,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 14,4 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 15 meses
Pares comparáveis: 3.442

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PARUSIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 14/04/2025
Registro na CVM: 15/04/2025
Registro/adequação RCVM 175: 15/04/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 14,4 mi

Retorno mensal

14 observações, de 05/2025 a 07/2026

3m 4,8% · 6m 9,8% · 11m contínuos 19,4%

Meses positivos / negativos: 12 / 2
Melhor mês: 10/2025 · 1,8%
Pior mês: 07/2025 · -1,9%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p35 entre pares

3,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p64 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p93 · 0 meses na direção atual

R$ 22,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 3,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 11 meses na direção atual

Persistência atual

5 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

12 de 15

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

15 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 21,7 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 21,7 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 15,4 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas5

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

8 cotistas

Rentab. mês-0,3%Esperado / real-0,3% / -0,3%

Subclasse Sênior Série 1

11 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBORDINADA JUNIOR

Fase Pré-Operacional · início 05-05/2025

FechadoProfissional

SÊNIOR

Fase Pré-Operacional · início 06-25/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,0%

06/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,2%

05/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,2%

04/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,3%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,3%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 100,0%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,4%Cedente principal acima de 50% · 97,0%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%

11/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,8%

10/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,5%

09/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,1%

08/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,0%

06/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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