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Fundo de direitos creditórios

ONCRED

CNPJ 60.368.384/0001-21

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 22,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 15,9 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 12 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 26/09/2025
Constituição: 09/04/2025
Início da classe: 09/04/2025
Registro na CVM: 11/04/2025
Registro/adequação RCVM 175: 11/04/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administradora

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-0,1%

PL médio 12 meses

R$ 15,9 mi

Retorno mensal

12 observações, de 09/2025 a 08/2026

3m 13,6% · 6m 20,9% · 8m contínuos 23,8%

Meses positivos / negativos: 10 / 2
Melhor mês: 10/2025 · 15,1%
Pior mês: 03/2026 · -0,1%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p27 entre pares

13,4%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+12,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p18 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

51,5%

SCR D–H

+5,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p90 · 1 meses na direção atual

R$ 22,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 5 meses na direção atual

Persistência atual

12 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

12 de 12

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

12 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.

Financeiro

R$ 39,1 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.

91–180 dias

R$ 6,5 mi

27,0%

12m —

31–90 dias

R$ 6,3 mi

26,1%

12m —

181–360 dias

R$ 6,1 mi

25,2%

12m —

Até 30 dias

R$ 4,1 mi

16,7%

12m —

361–720 dias

R$ 1,2 mi

5,0%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 14,8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas3

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês4,4%Esperado / real4,4% / 4,4%

Subclasse Sênior Subclasse 1

3 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

ONCRED - SUB JR

Em Funcionamento Normal · início 04-11/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 51,5%

07/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 51,8%

06/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 48,4%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 46,4%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,6%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 43,9%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,9%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 41,7%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%SCR nas faixas D–H em atenção · 38,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,1%

01/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 32,6%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,7%SCR nas faixas D–H em atenção · 21,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,3%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 87,0%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%Cedente principal acima de 50% · 98,0%

09/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 89,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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