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Fundo de direitos creditórios

FAIR DRIVE

CNPJ 60.113.723/0001-29

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 3,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 6,8 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 16 meses
Pares comparáveis: 0

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FAIR DRIVE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 26/03/2025
Registro na CVM: 27/03/2025
Registro/adequação RCVM 175: 27/03/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: HORIZONTE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-0,2%

PL médio 12 meses

R$ 6,8 mi

Retorno mensal

16 observações, de 04/2025 a 07/2026

3m 10,8% · 6m 21,4% · 7m contínuos 25,6%

Meses positivos / negativos: 15 / 1
Melhor mês: 09/2025 · 8,8%
Pior mês: 04/2026 · -0,2%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

86,7%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+41,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 2 meses na direção atual

25,1%

SCR D–H

+9,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 6 meses na direção atual

R$ 3,5 mi

Patrimônio líquido

-R$ 2,8 mi em 3 meses · posição histórico p27 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

3 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

11 de 16

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

16 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 9 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 3,4 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 4,7 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas3

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Sênior Subclasse 1

5 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

FAIR DRIVE FIDC - Subordinadas Júnior

Em Funcionamento Normal · início 08-08/2025

FechadoProfissional

FAIR DRIVE FIDC - Subordinada Mezanino

Fase Pré-Operacional · início 08-08/2025

FechadoProfissional

FAIR DRIVE FIDC - Subordinada Sênior

Fase Pré-Operacional · início 08-08/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 25,1%Queda mensal de PL acima de 15% · 27,3%

06/2026

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 20,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 59,6%

05/2026

média

Queda mensal de PL acima de 15% · 25,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,5%

03/2026

alta

Queda mensal de PL acima de 30% · 35,8%

01/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,0%

09/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 89,4%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%

07/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,3%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%Cedente principal acima de 50% · 99,1%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,3%Cedente principal acima de 50% · 97,6%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,4%Cedente principal acima de 50% · 96,3%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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