Dossiê do fundo
ITAMARATY
Denominação oficial: ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 60.094.635/0001-27
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 798,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 62%
-1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAMARATY declarava patrimônio líquido de R$ 798,3 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 805,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 121,9 mi15,3% do PL
- PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 103 mi12,9% do PL
- BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 102 mi12,8% do PL
- ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 94,2 mi11,8% do PL
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIIR$ 77,7 mi9,7% do PL
- KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 77,5 mi9,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 56,5 mi7,1% do PL
- CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,1 mi3,1% do PL
- HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,1 mi3% do PL
- JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,8 mi2,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,8 mi2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.