Dossiê do fundo
SAFRA HIGH YIELD MASTER II
Denominação oficial: SAFRA HIGH YIELD MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 59.884.498/0001-45
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 5,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 89%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA HIGH YIELD MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 5,8 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 51% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 5,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 2,9 mi50,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1 mi17,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 694 mil11,9% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 279 mil4,8% do PL
- ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/AR$ 215 mil3,7% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 175 mil3% do PL
- BANCO GM S.AR$ 128 mil2,2% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S/AR$ 104 mil1,8% do PL
- BANCO BRADESCO S/AR$ 92 mil1,6% do PL
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 77 mil1,3% do PL
- BANCO SANTANDER BRASIL S AR$ 59 mil1% do PL
- DisponibilidadesR$ 10 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.