Dossiê do fundo
REAG IP CASH
Denominação oficial: REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 59.697.226/0001-36
- Multimercados Livre
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 165,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, REAG IP CASH declarava patrimônio líquido de R$ 165,7 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 64% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 166,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 36%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBERR$ 105 mi63,3% do PL
- TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 50,6 mi30,5% do PL
- ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,5 mi2,7% do PL
- REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,4 mi2,6% do PL
- REAG SECURITIES S.A.R$ 203 mil0,1% do PL
- DEVOLUÇÃO DE VENDA DE DIREITO CREDITÓRIOR$ 200 mil0,1% do PL
- FORTE SECURITIZADORA S.A.R$ 106 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 20 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 16 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% do PL
- TAXA DE CUSTÓDIAR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.