Dossiê do fundo
CLASSE ÚNICA DO ALIANÇA RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DO ALIANÇA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
CNPJ 59.280.930/0001-99
- Patrimônio líquido
- R$ 187,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 94%
+65,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLASSE ÚNICA DO ALIANÇA RENDA FIXA REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 187,3 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 84% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 84,9 mi em aquisições e R$ 11,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 84,9 mi em aquisições e R$ 11,4 mi em vendas — giro equivalente a 51% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 84,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 11,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 104,1 mi55,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 53,2 mi28,4% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 8,3 mi4,4% do PL
- SANT BANESPAR$ 5,6 mi3% do PL
- SAFRA S/AR$ 4,8 mi2,6% do PL
- BANCO XP S.AR$ 4,7 mi2,5% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 3 mi1,6% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 2,9 mi1,5% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 751 mil0,4% do PL
- BANCO ABC S/AR$ 56 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 36 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 11 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.