Dossiê do fundo
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 59.016.052/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 418,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 100%
+4,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 418,9 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 71% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 400,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 297,4 mi71% do PL
- Títulos PúblicosR$ 86,2 mi20,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 36 mi8,6% do PL
- Valores a PagarR$ 435 mil0,1% do PL
- FUT DAP/Q30R$ 314 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q28R$ 123 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/K27R$ 33 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q32R$ 23 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 11 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q26R$ 8 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/K29R$ 8 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DAP/K31-R$ 42 mil
- FUT DAP/K37-R$ 87 mil
- FUT DAP/Q40-R$ 127 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 418,9 mi
- SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 418,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.