Fundo de investimento
UNITSAP II
Denominação oficial: UNITSAP II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58.910.768/0001-82
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 37,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 65%
-6,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UNITSAP II declarava patrimônio líquido de R$ 37,5 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,3 mi em aquisições e R$ 4,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,3 mi em aquisições e R$ 4,2 mi em vendas — giro equivalente a 20% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 65%
- Em cotas de fundos
- 86%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 10,2 mi27,1% do PL
- SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,2 mi11,3% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 4 mi10,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,3 mi8,7% do PL
- GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi7,7% do PL
- Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,2 mi5,9% do PL
- ORIZ RIVERWOOD IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,1 mi5,6% do PL
- BOCAINA INFRA 60 INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXAR$ 1,9 mi5% do PL
- BOCAINA INFRA 60 IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 1,6 mi4,3% do PL
- FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,4 mi3,7% do PL
- BOCAINA INFRA 60 CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 1,1 mi2,9% do PL
- MZLINVESTIMENTOSEPARTLTDAR$ 807 mil2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.