Fundo de investimento
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER UV
Denominação oficial: CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER UV FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
CNPJ 58.689.066/0001-10
- Patrimônio líquido
- R$ 211,6 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 89%
+333,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 02/2026, CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER UV declarava patrimônio líquido de R$ 211,6 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 71% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 02/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 28%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaR$ 90,2 mi42,6% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 84,7 mi40% do PL
- VALORES A PAGARR$ 54,2 mi25,6% do PL
- Emprestimo Doação CSMG3R$ 45,8 mi21,7% do PL
- EQC014957111C5105356R$ 15,5 mi7,3% do PL
- VIRTU GNL PARTICIPACOES SAR$ 15,2 mi7,2% do PL
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER$ 11,4 mi5,4% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 1,2 mi0,5% do PL
- EQC015014137C5105706R$ 643 mil0,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 571 mil0,3% do PL
- INFRA SOCIAL PARTICIPACOES S.AR$ 462 mil0,2% do PL
- INFRA II INVESTMENT S.A.R$ 306 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 31,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.