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Fundo de investimento
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER UV
Denominação oficial: CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER UV FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
CNPJ 58.689.066/0001-10
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 211,6 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- Grupos de ativos
- 23
- Cinco maiores grupos
- 94%
+333,5% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 02/2026Ativos brutos
R$ 268,5 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 56,9 mi
Patrimônio líquido declarado
R$ 211,6 mi
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 211,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 02/2026, CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER UV declarava patrimônio líquido de R$ 211,6 mi, com 23 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 34% dos ativos brutos.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER UV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
UV JAPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAPosição declarada: R$ 31,8 mi · 02/2026
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2025 com 02/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 84,7 mi
- Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaValor de mercado maior+R$ 81,8 mi
- Emprestimo Doação CSMG3Nova posição declarada+R$ 45,8 mi
- EQC014957111C5105356Nova posição declarada+R$ 15,5 mi
Reduções e saídas
- COPASA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 36,2 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 6,1 mi
- Opções - Posições titulares - EQC014957114C5105356Não aparece na posição atual−R$ 918 mil
- Opções - Posições titulares - EQV014957113V5105356Não aparece na posição atual−R$ 426 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/06/2025
- Constituição
- 07/01/2025
- Início da classe
- 07/01/2025
- Registro na CVM
- 08/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/01/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 02/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros34,5%
- Cotas de fundos34%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários31,5%
- Grupos de ativos
- 23
- Cinco maiores grupos
- 94%
- Em cotas de fundos
- 34%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 268,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 56,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaCotas de fundos de renda variávelR$ 90,2 mi33,6% dos ativos42,6% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 84,7 mi31,5% dos ativos40% do PL
- Emprestimo Doação CSMG3Outras aplicaçõesR$ 45,8 mi17,1% dos ativos21,7% do PL
- EQC014957111C5105356Outras aplicaçõesR$ 15,5 mi5,8% dos ativos7,3% do PL
- VIRTU GNL PARTICIPACOES SAAçõesR$ 15,2 mi5,7% dos ativos7,2% do PL
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GEOutras aplicaçõesR$ 11,2 mi4,2% dos ativos5,3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409R$ 1,2 mi0,4% dos ativos0,5% do PL
- EQC015014137C5105706Outras aplicaçõesR$ 643 mil0,2% dos ativos0,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 571 mil0,2% dos ativos0,3% do PL
- INFRA SOCIAL PARTICIPACOES S.AAçõesR$ 462 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- INFRA II INVESTMENT S.A.AçõesR$ 306 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- EQC016870746C5117476Outras aplicaçõesR$ 305 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 11 grupos de ativos
- EQC016870758C5117475Outras aplicaçõesR$ 304 mil0,1% dos ativos
- EQC016870750C5117475Outras aplicaçõesR$ 278 mil0,1% dos ativos
- EQC016870753C5117476Outras aplicaçõesR$ 277 mil0,1% dos ativos
- EQC016870670C5117476Outras aplicaçõesR$ 224 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870744C5117476Outras aplicaçõesR$ 216 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870752C5117475Outras aplicaçõesR$ 211 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870656C5117475Outras aplicaçõesR$ 203 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870658C5117475Outras aplicaçõesR$ 192 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870659C5117475Outras aplicaçõesR$ 189 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870674C5117475Outras aplicaçõesR$ 162 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870665C5117475Outras aplicaçõesR$ 121 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 54,2 mi
- EQV016870747V5117476Valores a pagar · Obrigação-R$ 298 mil
- EQV016870611V5117476Valores a pagar · Obrigação-R$ 297 mil
- EQV016870672V5117476Valores a pagar · Obrigação-R$ 269 mil
- EQV016870685V5117476Valores a pagar · Obrigação-R$ 268 mil
- EQV016870679V5117476Valores a pagar · Obrigação-R$ 259 mil
- EQV016870671V5117476Valores a pagar · Obrigação-R$ 258 mil
- EQV016870660V5117475Valores a pagar · Obrigação-R$ 222 mil
- EQV016870668V5117475Valores a pagar · Obrigação-R$ 221 mil
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GEValores a pagar · Obrigação-R$ 201 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 31,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaFIP
- CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAFIP
- PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS tem 33 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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