Dossiê do fundo
PATRIA CRÉDITO INFRA RENDA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 58.547.919/0001-80
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 35,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PATRIA CRÉDITO INFRA RENDA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 35,8 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 71% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 28%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 25,5 mi71% do PL
- PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 9,4 mi26,2% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 594 mil1,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 397 mil1,1% do PL
- DAPFK27R$ 12 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 35,8 mi
- PÁTRIA CRÉDITO INFRA RENDA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXAR$ 35,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.