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Fundo de direitos creditórios
VARYAGI II
CNPJ 58.479.412/0001-36
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 42,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 46,1 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 20 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VARYAGI II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/01/2025
- Constituição
- 16/12/2024
- Início da classe
- 16/12/2024
- Registro na CVM
- 16/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/12/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 16 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
0,2%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
-14,4 p.p.
Volatilidade anualizada
15,4%
Máxima perda acumulada
-14,0%
PL médio 12 meses
R$ 46,1 mi
Retorno mensal
20 observações, de 01/2025 a 08/2026
3m -11,5% · 6m -7,7% · 16m contínuos 4,8%
- Meses positivos / negativos
- 14 / 5
- Melhor mês
- 07/2025 · 1,6%
- Pior mês
- 01/2025 · -23,6%
- Índice de Sharpe 12m
- -0,80
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p95 · 0 meses na direção atual
5,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-9,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p37 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 0 meses na direção atual
R$ 42,5 mi
Patrimônio líquido
-R$ 7,7 mi em 3 meses · posição histórico p47 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
20 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
20 de 20
em toda a série observada
Meses com sinal alto
19
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
20 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 95
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 42,3 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 22,3 mi
53,0%
12m -3,3 p.p.
361–720 dias
R$ 8,8 mi
20,8%
12m +2,1 p.p.
181–360 dias
R$ 5,2 mi
12,4%
12m +0,3 p.p.
91–180 dias
R$ 2,9 mi
6,8%
12m +0,3 p.p.
31–90 dias
R$ 1,9 mi
4,6%
12m -0,0 p.p.
Até 30 dias
R$ 1 mi
2,4%
12m +0,7 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 37,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 381 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
6 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
7 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VARYAGI II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 12-16/2024
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VARYAGI II FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 12-17/2024
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO VARYAGI II FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 12-17/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
média06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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- BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 32 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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