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Fundo de direitos creditórios
Z 5 II
CNPJ 58.475.489/0001-38
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 29,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 32 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 19 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo Z 5 II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/02/2025
- Constituição
- 12/12/2024
- Início da classe
- 12/12/2024
- Registro na CVM
- 16/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/12/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 32 mi
Retorno mensal
19 observações, de 02/2025 a 08/2026
3m 4,2% · 6m 8,5% · 7m contínuos 9,8%
- Meses positivos / negativos
- 17 / 0
- Melhor mês
- 03/2025 · 3,4%
- Pior mês
- 02/2025 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
46,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-20,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p72 · 3 meses na direção atual
2,2%
SCR D–H
-8,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p61 · 1 meses na direção atual
R$ 29,6 mi
Patrimônio líquido
-R$ 3,2 mi em 3 meses · posição histórico p50 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
13 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
18 de 19
em toda a série observada
Meses com sinal alto
10
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
19 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Serviços
R$ 15,4 mi
73,0%
12m +4,7 p.p.
Indústria
R$ 4,2 mi
19,8%
12m -10,0 p.p.
Comércio
R$ 1,5 mi
7,1%
12m +5,3 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 12,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
47
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 23 mil
-R$ 298 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
6 cotistas
Subclasse Senior Série 8
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Senior Série 11
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 10
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
3ª SÉRIE SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 02-06/2025
2ª SÉRIE SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 02-06/2025
1ª SÉRIE SUBORDINADA
Fase Pré-Operacional · início 02-06/2025
4ª SÉRIE SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 02-06/2025
1ª SÉRIE MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 02-06/2025
1ª SÉRIE SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 02-06/2025
5ª SÉRIE SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 02-06/2025
6ª SÉRIE SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 03-05/2025
MEZANINO II
Fase Pré-Operacional · início 05-16/2025
7ª SÉRIE SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 07-30/2025
8ª SÉRIE SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 09-01/2025
9ª SÉRIE SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 11-05/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
média05/2026
média04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
média12/2025
média11/2025
média10/2025
média09/2025
alta08/2025
média06/2025
alta05/2025
média04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GRID Gestora de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KILAUEA BRASIL PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- MAKALU BRASIL PARTNERS I J FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- Generate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaFIP
- MONT BLANC BRASIL PARTNERS I H - FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
GRID Gestora de Recursos Ltda. tem 150 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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