Dossiê do fundo
JAKARTA
Denominação oficial: JAKARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
CNPJ 58.452.276/0001-90
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Gestora
- FICTOR ASSET LTDA.
- Administradora
- LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 19,5 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, JAKARTA declarava patrimônio líquido de R$ 19,5 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 105% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 105 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 105 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 18,6 mi95,3% do PL
- DisponibilidadeR$ 773 mil4% do PL
- TOBIAS BARRETO MOOCA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS SPE LTDAR$ 500 mil2,6% do PL
- Valores a PagarR$ 477 mil2,4% do PL
- CONEXÃO EMPREENDER SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDAR$ 100 mil0,5% do PL
- BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADAR$ 26 mil0,1% do PL
- LANTO INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA LTDAR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 18,8 mi
- PILAR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 17,4 mi
- FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.