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Fundo de direitos creditórios
BANQI II
CNPJ 58.442.027/0001-14
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 143,1 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 65,1 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 19 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/02/2025
- Constituição
- 11/12/2024
- Início da classe
- 11/12/2024
- Registro na CVM
- 12/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/12/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 19 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
24,3%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+9,7 p.p.
Volatilidade anualizada
9,3%
Máxima perda acumulada
-15,4%
PL médio 12 meses
R$ 65,1 mi
Retorno mensal
19 observações, de 02/2025 a 08/2026
3m 14,8% · 6m 17,1% · 19m contínuos 15,6%
- Meses positivos / negativos
- 12 / 6
- Melhor mês
- 06/2026 · 8,5%
- Pior mês
- 03/2025 · -5,2%
- Índice de Sharpe 12m
- 0,92
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 143,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 76 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 12 meses na direção atual
Persistência atual
19 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
19 de 19
em toda a série observada
Meses com sinal alto
19
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
19 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 139,3 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
31–90 dias
R$ 40,4 mi
33,9%
12m -4,6 p.p.
91–180 dias
R$ 34,3 mi
28,8%
12m -1,7 p.p.
Até 30 dias
R$ 28,3 mi
23,8%
12m +2,9 p.p.
181–360 dias
R$ 15,3 mi
12,8%
12m +2,7 p.p.
361–720 dias
R$ 838 mil
0,7%
12m +0,7 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 81,6 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GENIAL GESTÃO LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO IFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY IFIDC
- BR12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- WITEX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
GENIAL GESTÃO LTDA. tem 120 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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