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Fundo de investimento
PERFIN INFRA II MASTER E INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Denominação oficial: PERFIN INFRA II MASTER E INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ 58.364.474/0001-00
- Condomínio fechado
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 44,8 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- Grupos de ativos
- 23
- Cinco maiores grupos
- 98%
+112,9% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 02/2026Ativos brutos
R$ 57,9 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 13,1 mi
Patrimônio líquido declarado
R$ 44,8 mi
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 44,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 02/2026, PERFIN INFRA II MASTER E INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA declarava patrimônio líquido de R$ 44,8 mi, com 23 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 98% dos ativos brutos.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PERFIN INFRA II MASTER E INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2025 com 02/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- cnpj: 46375484000154 - 46375484000154 *6SUBPERFValor de mercado maior+R$ 17,8 mi
- VALOR A RECEBERValor de mercado maior+R$ 13 mi
- COPASAValor de mercado maior+R$ 11,3 mi
- VIRTU GNL PARTICIPACOES SANova posição declarada+R$ 3,3 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 9,8 mi
- OFCCSM1738 - OFCCSM1738Não aparece na posição atual−R$ 635 mil
- OFVCSM1737 - OFVCSM1737Valor de mercado menor−R$ 97 mil
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNão aparece na posição atual−R$ 64 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/07/2025
- Constituição
- 05/12/2024
- Início da classe
- 05/12/2024
- Registro na CVM
- 05/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/12/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- N
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 02/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros97,7%
- Títulos públicos e compromissadas2,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0%
- Grupos de ativos
- 23
- Cinco maiores grupos
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 57,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 13,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- cnpj: 46375484000154 - 46375484000154 *6SUBPERFCotas de fundos de renda variávelR$ 19,7 mi34,1% dos ativos44% do PL
- COPASAAçõesR$ 19,2 mi33,2% dos ativos42,9% do PL
- VALOR A RECEBERValores a receberR$ 13,4 mi23,1% dos ativos29,9% do PL
- VIRTU GNL PARTICIPACOES SAAçõesR$ 3,3 mi5,8% dos ativos7,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,3 mi2,3% dos ativos3% do PL
- INFRA SOCIAL PARTICIPACOES SAAçõesR$ 497 mil0,9% dos ativos1,1% do PL
- XPBMM2604T9 - XPBMM2604T9Opções - Posições titularesR$ 58 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- XPBMM2604SX - XPBMM2604SXOpções - Posições titularesR$ 58 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- XPBMM2604SL - XPBMM2604SLOpções - Posições titularesR$ 51 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- XPBMM2604S9 - XPBMM2604S9Opções - Posições titularesR$ 51 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- XPBMM2604RX - XPBMM2604RXOpções - Posições titularesR$ 44 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- XPBMM2604RL - XPBMM2604RLOpções - Posições titularesR$ 44 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 11 grupos de ativos
- XPBMM2604SY - XPBMM2604SYOpções - Posições titularesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- XPBMM2604TA - XPBMM2604TAOpções - Posições titularesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- XPBMM2604SM - XPBMM2604SMOpções - Posições titularesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- XPBMM2604SA - XPBMM2604SAOpções - Posições titularesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- XPBMM2604RM - XPBMM2604RMOpções - Posições titularesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- XPBMM2604RY - XPBMM2604RYOpções - Posições titularesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- CSMG /EJ ON NMOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- OFVCSM1737 - OFVCSM1737Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- OFVCSM8766 - OFVCSM8766Opções - Posições titularesR$ 116<0,1% dos ativos
- BOM JARDIM SOLAR HOLDING SAAçõesR$ 36<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a pagarValores a pagar · Obrigação-R$ 6,5 mi
- OFCCSM1736Valores a pagar · Obrigação-R$ 3,5 mi
- COPASAValores a pagar · Obrigação-R$ 2,3 mi
- OFCCSM8765Valores a pagar · Obrigação-R$ 209 mil
- OFCCSM818Valores a pagar · Obrigação-R$ 64 mil
- OFCCSM816Valores a pagar · Obrigação-R$ 62 mil
- OFCCSM814Valores a pagar · Obrigação-R$ 58 mil
- OFCCSM812Valores a pagar · Obrigação-R$ 57 mil
- OFVCSM817Valores a pagar · Obrigação-R$ 48 mil
- OFVCSM815Valores a pagar · Obrigação-R$ 47 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaFIP
- CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAFIP
- PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS tem 33 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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