Dossiê do fundo
ANA HELENA
Denominação oficial: ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 58.324.656/0001-40
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 88%
-7,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ANA HELENA declarava patrimônio líquido de R$ 19,4 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 201 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 18,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 201 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 201 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCO PN EJ N1R$ 11,4 mi58,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2 mi10,5% do PL
- BRADESCO ON EJ N1R$ 1,6 mi8,1% do PL
- BRADESPAR ON N1R$ 1,5 mi7,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1 mi5,4% do PL
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 1 mi5,2% do PL
- BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAR$ 349 mil1,8% do PL
- Valores a ReceberR$ 315 mil1,6% do PL
- Valores a PagarR$ 212 mil1,1% do PL
- PORTO SEGURO ON EJ NMR$ 202 mil1% do PL
- MARCOPOLO PN N2R$ 102 mil0,5% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 81 mil0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.