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Fundo de direitos creditórios

TCG IRON I

CNPJ 58.304.663/0001-80

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 21,2 mi
PL médio 12 meses: R$ 15 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 18 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TCG IRON I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 22/11/2024
Registro na CVM: 02/12/2024
Registro/adequação RCVM 175: 02/12/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante: LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 17 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

19,6%

CDI 12 meses

14,9%

Excesso sobre CDI

+4,7 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 15 mi

Retorno mensal

17 observações, de 02/2025 a 07/2026

3m 4,5% · 6m 9,1% · 17m contínuos 26,2%

Meses positivos / negativos: 17 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,6%
Pior mês: 02/2025 · 0,1%
Índice de Sharpe 12m: 46,90

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p13 entre pares

42,8%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+37,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p12 · 2 meses na direção atual

risco p43 entre pares

22,2%

SCR D–H

+17,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual

R$ 21,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 4,7 mi em 3 meses · posição histórico p94 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

1 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

10 de 18

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

18 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Serviços

R$ 11,1 mi

46,8%

12m +1,5 p.p.

Comércio

R$ 8,9 mi

37,5%

12m +10,5 p.p.

Indústria

R$ 1,9 mi

7,9%

12m -5,3 p.p.

Imobiliário

R$ 1,9 mi

7,8%

12m -6,7 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 3,1 mi

87,8%

12m —

31–90 dias

R$ 429 mil

12,2%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 4 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Bancos1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

-R$ 73,7 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

2 cotistas

Rentab. mês-1,5%Esperado / real-1,5% / -1,5%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

COTAS SUBORDINADAS

Em Funcionamento Normal · início 02-04/2025

FechadoProfissional

TCG IRON FIDC - RESP. LIMITADA - SEN

Em Funcionamento Normal · início 02-14/2025

FechadoProfissional

SÊNIOR 2

Em Funcionamento Normal · início 01-15/2026

FechadoProfissional

1ª SÉRIE DE COTAS MEZANINO

Fase Pré-Operacional · início 02-26/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 22,2%

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,8%

02/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,8%

01/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,9%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,9%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,0%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,2%Cedente principal acima de 30% · 33,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,5%

07/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 29,8%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 71,2%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,7%Cedente principal acima de 30% · 34,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 78,9%

04/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 36,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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