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Fundo de direitos creditórios

SV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ 58.223.324/0001-79

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 81,2 mi
PL médio 12 meses: R$ 65,4 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 21 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 10/12/2024
Constituição: 10/10/2024
Início da classe: 10/10/2024
Registro na CVM: 25/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 25/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Administradora

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 21 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

17,1%

CDI 12 meses

14,6%

Excesso sobre CDI

+2,5 p.p.

Volatilidade anualizada

4,5%

Máxima perda acumulada

-2,1%

PL médio 12 meses

R$ 65,4 mi

Retorno mensal

21 observações, de 12/2024 a 08/2026

3m 0,3% · 6m 5,6% · 21m contínuos 40,6%

Meses positivos / negativos: 20 / 1
Melhor mês: 12/2024 · 3,9%
Pior mês: 08/2026 · -2,1%
Índice de Sharpe 12m: 0,52

risco p94 entre pares

9,0%

Inadimplência / PL

-0,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p65 · 2 meses na direção atual

risco p46 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p37 entre pares

6,7%

SCR D–H

+6,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p95 · 1 meses na direção atual

R$ 81,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 17,4 mi em 3 meses · posição histórico p90 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

21 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

21 de 21

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

21 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 9,0%

Mudança em 3 meses

-0,5 p.p.

Posição histórica

Percentil 65

Comparação com pares

Risco p94

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 44,4 mi

51,8%

12m +51,8 p.p.

Comércio

R$ 34,6 mi

40,3%

12m -59,7 p.p.

Serviços

R$ 6,8 mi

7,9%

12m +7,9 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

31–90 dias

R$ 21,7 mi

25,6%

12m +8,8 p.p.

361–720 dias

R$ 17,2 mi

20,3%

12m +2,0 p.p.

181–360 dias

R$ 16 mi

18,8%

12m -9,9 p.p.

91–180 dias

R$ 14,3 mi

16,9%

12m -1,3 p.p.

Até 30 dias

R$ 11,1 mi

13,1%

12m +0,2 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 4,5 mi

5,3%

12m +0,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 17,6 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 101 mil

-R$ 170 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

2 cotistas

Rentab. mês-2,1%Esperado / real0,0% / -2,1%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBORDINADA JÚNIOR - SV FIDC

Em Funcionamento Normal · início 12-10/2024

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 62,2%

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 61,8%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 62,0%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 85,0%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 86,2%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 82,7%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 27,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,9%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,9%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,9%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 78,9%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 79,3%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 77,1%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 33,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 58,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 31,0%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 24,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 42,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 24,9%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 36,9%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,2%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 32,4%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 31,8%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 72,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por VERITAS CAPITAL MANAGEMENT, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

VERITAS CAPITAL MANAGEMENT tem 41 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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