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Fundo de direitos creditórios

MDR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ 58.159.938/0001-39

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 39,2 mi
PL médio 12 meses: R$ 29,3 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 20 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 19/11/2024
Registro na CVM: 19/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 19/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ALARIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 29,3 mi

Retorno mensal

20 observações, de 12/2024 a 07/2026

3m 5,0% · 6m 10,0% · 8m contínuos 13,8%

Meses positivos / negativos: 20 / 0
Melhor mês: 07/2025 · 2,6%
Pior mês: 02/2026 · 1,4%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p32 entre pares

5,4%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-6,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p68 · 1 meses na direção atual

risco p43 entre pares

25,2%

SCR D–H

+15,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual

R$ 39,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,6 mi em 3 meses · posição histórico p89 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

1 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

19 de 20

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

20 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Serviços

R$ 41,3 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

361–720 dias

R$ 9,7 mi

26,8%

12m +17,2 p.p.

181–360 dias

R$ 9,2 mi

25,5%

12m +13,1 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 6,7 mi

18,5%

12m +11,1 p.p.

91–180 dias

R$ 4,3 mi

11,8%

12m +5,1 p.p.

31–90 dias

R$ 4,2 mi

11,5%

12m +7,6 p.p.

Até 30 dias

R$ 2,2 mi

6,0%

12m -54,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 11,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Empresas não financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

9 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

2 cotistas

Rentab. mês-3,9%Esperado / real-3,9% / -3,9%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Sênior Série 1

4 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 25,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,6%

05/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 99,0%

04/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 97,0%

03/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 99,0%

02/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 100,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 27,4%

01/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 100,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 34,8%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 92,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 32,0%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 70,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,2%

10/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 74,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 16,5%

09/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 96,0%

08/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 96,0%

07/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 100,0%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,6%Cedente principal acima de 50% · 97,0%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,9%Cedente principal acima de 50% · 95,0%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%Cedente principal acima de 50% · 100,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,8%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,0%Cedente principal acima de 50% · 98,5%

01/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,6%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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Como usar

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