Dossiê do fundo
AROEIRA ASSET
Denominação oficial: AROEIRA ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
CNPJ 58.021.121/0001-08
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 76,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 57%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AROEIRA ASSET declarava patrimônio líquido de R$ 76,4 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 111% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 18,1 mi em aquisições e R$ 8,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 18,1 mi em aquisições e R$ 8,9 mi em vendas — giro equivalente a 35% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 57%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,3 mi18,7% do PL
- OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAR$ 13 mi17% do PL
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,8 mi10,2% do PL
- BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALR$ 6,5 mi8,5% do PL
- BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 6,5 mi8,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX IR$ 6,4 mi8,3% do PL
- APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALR$ 3,7 mi4,8% do PL
- PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,7 mi3,6% do PL
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,4 mi3,2% do PL
- CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOSR$ 2,3 mi3,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDITR$ 2,3 mi3,1% do PL
- BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi2,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.