Dossiê do fundo
DAYCOVAL TESOURARIA
Denominação oficial: DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA
CNPJ 57.955.368/0001-20
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 98,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 101%
+1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL TESOURARIA declarava patrimônio líquido de R$ 98,5 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 83% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 888 mil em aquisições e R$ 8,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 107,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 888 mil em aquisições e R$ 8,3 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 486 mil
- Cupom de DI x IPCA - FuturoR$ 402 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 2,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 101%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 82 mi83,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 10,7 mi10,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 6,3 mi6,4% do PL
- VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQ E EQU SAR$ 75 mil<0,1% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 21 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Cupom de DI x IPCA - Futuro-R$ 9 mil
- DI de 1 dia - Futuro-R$ 13 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA-R$ 505 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.