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Fundo de direitos creditórios
PROSPER INVEST
CNPJ 57.441.816/0001-78
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 33,7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 28,2 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 23 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/10/2024
- Constituição
- 20/09/2024
- Início da classe
- 25/09/2024
- Registro na CVM
- 25/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 23 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
16,9%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+2,3 p.p.
Volatilidade anualizada
0,3%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 28,2 mi
Retorno mensal
23 observações, de 10/2024 a 08/2026
3m 4,0% · 6m 8,1% · 23m contínuos 32,3%
- Meses positivos / negativos
- 23 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,5%
- Pior mês
- 10/2024 · 0,5%
- Índice de Sharpe 12m
- 41,18
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
14,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+5,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p41 · 1 meses na direção atual
3,5%
SCR D–H
+1,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p86 · 1 meses na direção atual
R$ 33,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 2,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 22 meses na direção atual
Persistência atual
23 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
23 de 23
em toda a série observada
Meses com sinal alto
23
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
23 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 23,1 mi
69,3%
12m -2,6 p.p.
Financeiro
R$ 5,4 mi
16,2%
12m +14,1 p.p.
Indústria
R$ 2,9 mi
8,7%
12m -17,3 p.p.
Agronegócio
R$ 1,2 mi
3,5%
12m +3,5 p.p.
Serviços
R$ 520 mil
1,6%
12m +1,6 p.p.
Imobiliário
R$ 262 mil
0,8%
12m +0,8 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
361–720 dias
R$ 8 mi
32,7%
12m +27,8 p.p.
91–180 dias
R$ 7,6 mi
31,1%
12m +19,0 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 4,9 mi
19,9%
12m +19,9 p.p.
31–90 dias
R$ 1,8 mi
7,2%
12m -3,5 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,4 mi
5,6%
12m +0,4 p.p.
181–360 dias
R$ 857 mil
3,5%
12m -63,5 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 10,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 9,4 mi
R$ 9 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
8 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
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- HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 95 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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